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Analista de tesoreria Urgente – Sahid Consulting

General
  • General
  • Chile

Se necesita Analista de tesoreria Urgente

Para:
Sahid Consulting

  • Descripción

  • Estamos en búsqueda de Analista de Tesorería para empresa ubicada en huechuraba.

    Funciones:

    Recepcionar las facturas que llegan de forma electrónica, para ingresarlas al sistema

    Revisar las facturas que se reciben en la recepción, de tal manera que cumpla en cuanto a razón socia

    Clasificar las facturas de acuerdo a la gerencia que pertenecen, teniendo que revisar en las diferentes fuentes la procedencia como en los casos donde no existe la orden de compra

    Generar la nómina de facturas por área para posteriormente, distribuirlas al responsable de la gerencia, para que pase por las validaciones necesarias para su pago

    Recepcionar las facturas con las VºBº y cuentas contables correspondiente, para entregar a contabilidad.

    Realizar el pago a proveedores mediante nómina o cheque

    Ejecutar el cálculo de flujo, estimando cuanto se va a gastar en el pago de facturas

    Además del pago a proveedores se deben pagar principalmente a los Licitados (prioridad), Arriendo de Inmobiliaria CXP, Remuneraciones e Indemnizaciones, de forma masiva

    Atender a los proveedores de forma teléfono o vía web

    Fiscalizar el pago a proveedores de las diferentes gerencias

    Hacer el pago a los licitados, quienes deben ser tratados con prioridad por la cercanía con Chilexpress

    Mantener la custodia de las facturas guardadas, que aún no salen a pago

    Ejecutar los cheques para el pago de remuneraciones

    Entregar reporte de lo realizado durante el día, en cuanto a movimientos egresos de dinero

    Efectuar el pago de las indemnizaciones a los clientes

    Horario: lunes a viernes 8:30 a 18:00 hrs

  • Requerimientos

  • Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica
  • 2 años de experiencia
  • Conocimientos: Microsoft Excel
  • Disponibilidad de viajar: Si
  • Disponibilidad de cambio de residencia: Si
  • Personas con discapacidad: Sí